| 基金又跌了！ 申万一级28个行业板块收盘时仅有休闲服务、钢铁、交通运输板块上涨，其余全部下跌；国防军工、电子、机械设备板块跌幅居前。与此同时，茅台等不少基金重仓股再度遭重挫。从公募基金2020年四季度末重仓的前十大个股来看，节后跌幅最大的一只已下跌40%。 尽管市场调整，基金经理却没有那么悲观。 北京泓澄投资创始合伙人、投资总监张弢表示，近期市场波动较大，一定程度上是由于原油、铜等大宗商品上涨引发市场担心通胀压力导致。不过，中国的通胀压力明显小于美国。未来几个月国内PPI同比可能继续快速上行，但主要是由于去年同期基数较低导致。春节后猪肉价格回落较快，随着生猪产能提升，后续猪肉价格还有进一步下行空间，CPI上行会较为温和。伴随着经济回升，预计货币政策的锚定点从促进复苏逐渐转向宏观审慎，目前通胀温和可控，货币政策依旧“稳”字当头。伴随着海外经济持续修复，外需依旧强劲，国内疫情受损的服务行业也在不断回暖，企业盈利具有韧性。 张弢表示，市场的调整可以理解为对过去一年强势行情的阶段性获利了结，上市公司基本面没有发生太大变化，发生系统性风险的概率不高。顺着“十四五”规划和二〇三五年远景目标描绘的方向，在科技创新、产业结构升级、扩大消费市场、碳中和等领域中依旧存在显着的结构性投资机会。 相聚资本总经理梁辉认为，股市的特点就是波动大，上涨迅猛，下跌惨烈，所谓的“削峰填谷”现象，这是投资者为较高的年化收益支付的心理成本。短期市场走势较难精准判断，留出足够的下行安全边际是首要条件。中长期维度看，优质企业的股价在市场企稳后仍旧会恢复到上涨通道，一段时间后还会创出新高。梁辉提示，短期下跌正是增持优秀基金产品的好时机，从长期来看，这样的机会其实并不多。 |
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