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当心!不懂操作巨亏近30%,强赎风暴刮向可转债  警惕这些个券 避损攻略来了
【发布日期:2020-11-20】 【来源:本站】 【阅读:次】【作者:】
  晚报讯(证时)今年以来可转债受到资金追捧,已经炒作了几轮。3月中下旬,与疫情相关的可转债一度遭到爆炒。4月中旬,伴随着A股的反弹,可转债又迎来了一波行情。8月中旬以来,上证指数上攻乏力,短线资金又将火力集中在小盘债上。10月下旬,可转债市场热度再起,大批可转债盘中因大涨临时停牌,市场成交额远超以往,多只可转债成交额达到其正股成交额的百倍以上,不断上演“熔断潮”。
  而近期,可转债迎来密集强赎期。然而,有人因为不懂操作,瞬间巨亏近30%。博特转债11月17日的收盘价格为139.42元/张,而公司赎回价格为100.34元/张,以此计算,未进行换股的投资者损失达28%。
  类似因为未能及时卖出博特转债或将其转股而造成的损失,后续或将继续发生。就在11月18日,3家公司发布公告将提前赎回可转债。龙蟠科技公告,经当日公司董事会审议通过,决定行使可转债的提前赎回权。“龙蟠转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格9.48元/股转为公司股份。截至11月18日,龙蟠转债报收264.82元/张,正股价格报收25.24元/股,转股溢价率-0.54%。以当前转债价格计算,如果投资者因操作不当未能及时卖出龙蟠转债或转股,以可转债普遍100元左右的赎回价格计算,亏损幅度将高达63%。
  振德医疗公告,振德转债的赎回登记日为12月3日,赎回价格为100.479元/张。截至11月18日,振德转债报收423.86元/张,正股价格报收59.55元/股,转股溢价率-0.28%。同样,如果操作不当忘记转股或卖出,亏损将高达76%,堪称“膝盖斩”。
  桐昆股份公告,“桐昆转债”赎回登记日为11月26日,赎回价格100.022元/张。截至11月18日,桐昆转债报收180.07元/张,正股价格报收22.45元/股,溢价率-1.50%。如果操作不当忘记转股或卖出,亏损将高达44%。
  有数据统计,包括已公布提前赎回公告的公司,目前共有47只可转债达到强制赎回条件。
  渤海证券此前发布研报称,今年以来,共有98只可转债进入转股期,其中有40家公司发布了“不提前赎回转债”的公告。但需要注意的是,部分公司可能前期发布不提前赎回可转债的公告,但后期却改为强制赎回,如前述振德医疗。所以对于符合强制赎回条件的个券仍应注意风险。此外,可转债的投资依然需要关注上市公司的基本面,所属正股趋势和可转债内在转股价值。对于高转股溢价率、高换手率、高收盘价类转债应及时规避风险。
  如何避免可转债被强制赎回白白造成损失?目前有两种方法,第一就是将转债卖出,第二就是及时转股。
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