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ETF单位净值与“标的”关联
【发布日期:2013-03-08】 【来源:】 【阅读:次】【作者:】

    荔城区读者陈新民来电咨询:谢谢昨天的ETF“之最”介绍,那么,ETF的单位净值与“标的”有什么关联吗?
    主持人(理财师 陈勇):是的,为了使ETF市价能够直观地反映所跟踪的“标的指数”,产品设计人有意在产品设计之初就将ETF的净值和股价指数联系起来,将ETF的单位净值定为其“标的指数”的某一百分比。这样一来,投资者通过观察指数的当前点位,就可直接了解投资ETF的损益,把握时机,进行交易。
    例如:上证50指数ETF的基金份额净值设计为上证50指数的千分之一,因此,当上证50指数为1234点时,上证50指数ETF的基金份额净值应约为1.234元;当上证50指数上升或下跌10点,上证50指数ETF之单位净值应约上升或下跌0.01元。
    另外,为使ETF的价格能充分反映“标的指数”的变化,ETF在升降单位和封闭式基金相同,为1厘。这样,上证50指数每升(降)1点,每单位的ETF基金份额的净值就相应升(降)0.001元(1厘)。

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